原理篇
第一章 什么是风险
【章节导图】
第一节 风险的含义与特征
第二节 风险的构成要素
第三节 风险的分类
第四节 可保风险的构成条件
第五节 逆向选择和道德风险
第六节 金融风险和金融危机
【第一章 小结】
【第一章 练习】
第二章 风险与回报的关系
【章节导图】
第一节 如何刻画回报
第二节 如何刻画风险
第三节 如何刻画资产间收益的相关性
第四节 如何计算资产组合的风险与收益
第五节 资产组合的风险回报关系
第六节 资产组合的有效边界
第七节 系统性风险
【第二章 小结】
【第二章 练习】
第三章 为何需要风险管理
【章节导图】
第一节 风险管理的价值与成本
第二节 全面风险管理的内涵
第三节 现代风险管理的发展与实践
第四节 风险管理的程序
第五节 危机管理
【第三章 小结】
【第三章 练习】
第四章 如何识别风险
【章节导图】
第一节 识别风险的主要技术
第二节 财产风险分析
第三节 责任风险分析
第四节 人身风险分析
【第四章 小结】
【第四章 练习】
第五章 如何评估风险
【章节导图】
第一节 风险评估的程序
第二节 风险衡量的两个维度
第三节 风险矩阵
第四节 损失分布技术
第五节 损失次数的理论分布
第六节 损失金额的理论分布
【第五章 小结】
【第五章 练习】
第六章 如何应对风险
【章节导图】
第一节 风险规避
第二节 风险控制
第三节 风险分散
第四节 风险汇聚
第五节 风险转移
第六节 风险对冲
第七节 风险自留
【第六章 小结】
【第六章 附录】
【第六章 练习】
……
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