《财务资金管理》编写组组长为李永峰，副组长为盛锦、张传军，成员为来自胜利油田、中国石化天津分公司等企业的多位管理专家、技术骨干、技能操作能手。

　　《财务资金管理》是ERP应用系列培训教程财务管理培训系列中的一本，该系列培训教程是由《财务总账管理》 《财务成本管理》 《财务资金管理》3册构成的一个完整体系。《财务资金管理》由4章构成，包括“基金管理”“资金管理”“集成应用”和“附录”。本书主要侧重财务业务场景编写，内容涵盖财务管理业务流程、中国石化总部应用管理要求、业务处理方式，以及应用相关配置和常用报表展示，具有较强的实践性和实用性，适用于ERP系统支持层面和应用管理层面的人员培训

第1章 基金管理
1.1基金主数据管理
1.2基金预算维护
1.3基金应用配置
第2章 资金管理
2.1资金预算管理
2.2资金收付管理
2.3银行对账
2.4现金流量管理
2.5常用报表展示
第3章 集成应用
3.1费用报销系统与ERP系统的集成
3.2关联交易平台与ERP系统的集成
3.3 资金集中系统与ERP系统的集成
3.4海信系统与ERP系统的集成
3.5财务共享系统与ERP系统的集成
附录
附录1：ERP相关术语 3
附录2：ERP常用标准报表
附录3：ERP大集中开发的主要事务代码