本版教材在修订过程中重新梳理了各章节的逻辑和结构，收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果和监管要求，全书框架体系清晰，紧跟国际国内动态，内容完整全面。本次修订更为完整地介绍了风险管理定量基础；资本管理内容独立成章，强调了资本管理在商业银行风险管理中的核心地位；新增了2017年12月《巴塞尔Ⅲ:危机后改革的最终方案》关于信用风险、市场风险、操作风险、信用估值调整、杠杆率缓冲、资本底线的最新监管规则；更新了有效风险数据加总、大额风险暴露、银行账簿利率风险、反洗钱、恢复与处置计划、压力测试等内容；对系统性金融风险、集中度风险、资产证券化风险、交叉性金融风险、资产管理业务风险、行为风险等前沿热点问题进行了专门阐述。