本书精选了来自作者一线培训的数十个典型的Excel财务高效管理与分析模板，详细讲解其设计思路、制作方法与使用技巧，帮助读者系统掌握财务建模与分析的核心能力，内容涵盖了利润分析、销售分析、产品成本分析、费用统计分析等核心模板。通过这些模板的实际制作演练，助力读者快速提升Excel实战技能，并能根据所在企业的实际需求，自主开发个性化的财务模板。此外，本书还介绍了如何借助DeepSeek梳理分析逻辑、深度挖掘数据，并高效生成数据分析报告，全面提升财务决策的智能化水平。为便于读者学习与实践，本书提供配套案例素材文件及同步讲解视频，读者可扫码观看，边学边练。 本书适合企业财务管理人员、财务分析师及高校相关专业师生使用，也可作为财经类本科生、研究生（包括MBA学员）的实用教材或参考书。

第1章 财务经营分析常用函数
1.1 数据逻辑判断处理
1.1.1 IF函数及其嵌套使用
1.1.2 处理公式错误值
1.1.3 多条件组合判断
1.2 数据分类汇总计算
1.2.1 计数汇总
1.2.2 求和汇总
1.3 数据查找与引用
1.3.1 基本数据查找
1.3.2 灵活数据查找
1.3.3 间接引用单元格（区域）
1.3.4 灵活引用变动单元格（区域）
1.4 文本数据处理与计算
1.4.1 提取字符
1.4.2 转换格式
1.5 处理日期数据
1.5.1 获取当天日期
1.5.2 计算指定期限之前或之后的日期
1.5.3 计算两个日期之间的期限
1.6 构建数据处理分析模板的辅助函数
1.6.1 在公式中构建分行数字字符串
1.6.2 绘制折线图时不可缺席的错误值处理方法
第2章 财务数据汇总与查询
2.1 数据透视表汇总分析数据
2.1.1 创建数据透视表的准备工作
2.1.2 创建数据透视表的实用方法
2.1.3 数据透视表布局与美化
2.1.4 分析技能1：排序筛选，找出前10大客户
2.1.5 分析技能2：设置显示方式，分析占比
2.1.6 分析技能3：改变值字段汇总依据，做多种计算
2.1.7 分析技能4：组合日期，制作年报、季报、月报
2.1.8 分析技能5：使用切片器控制报表显示
2.1.9 分析技能6：绘制数据透视图，让分析结果可视化
2.2 Power Query查询汇总数据
2.2.1 从当前工作簿中查询数据
2.2.2 从其他工作簿中查询数据
2.2.3 快速汇总当前工作簿中的多个工作表
2.2.4 快速汇总其他工作簿中的多个工作表
2.2.5 快速汇总一个文件夹里的大量工作簿
2.2.6 快速整理不规范表格数据
第3章 财务分析经典图表
3.1 对比与排名分析图
3.1.1 对比分析图
3.1.2 自动化排名分析图
3.2 趋势分析图
3.2.1 折线图表达数据的变化波动和趋势
3.2.2 同时分析多个项目的变化及合计数趋势
3.2.3 同时分析几个项目的大小对比及变化趋势
3.3 结构分析图
3.3.1 一维结构分析
3.3.2 多维结构分析
3.3.3 从营收体量的角度进行占比分析
3.4 分布分析图
3.4.1 产品盈利能力分布分析
3.4.2 店铺盈亏分布分析
3.5 达成分析图
3.5.1 目标完成仪表盘
3.5.2 预算差异跟踪分析
3.6 因素分析图
3.6.1 因素分析图的基本绘制方法
3.6.2 经典因素分析图
3.6.3 经营业绩同比分析
3.6.4 净利润因素分析
3.6.5 产品销售额的量价影响分析
3.6.6 产品毛利的量价影响分析
3.7 制作动态图表
3.7.1 动态图表的基本原理
3.7.2 动态图表的制作方法
第4章 利润分析模板
4.1 当年实际利润跟踪分析
4.1.1 示例数据
4.1.2 建立各月利润表自动化滚动汇总表
4.1.3 建立利润表跟踪分析模型
4.1.4 利润表结构分析
4.1.5 净利润影响因素分析
4.1.6 利润表财务比率分析
4.2 利润表预算分析
4.2.1 制作指定月份利润表项目预算偏差分析表
4.2.2 营业收入预算执行分析
4.2.3 营业利润预算执行分析
4.2.4 净利润预算执行分析
4.2.5 营业总成本预算执行分析
4.3 利润表同比分析
4.3.1 各个项目同比增长分析
4.3.2 各个项目占营收比的两年同比变化分析
4.3.3 净利润同比增长因素分析
4.4 建立营业利润率分析价值树
4.4.1 建立指定月份的预算偏差报表
4.4.2 建立营业利润率价值树分析模型
第5章 销售分析模板
5.1 制作产品销售分析底稿
5.1.1 今年产品销售分析底稿
5.1.2 去年产品销售分析底稿
5.2 产品销售预算分析
5.2.1 销量预算完成情况及偏差分析
5.2.2 销售额预算完成情况及偏差分析
5.2.3 毛利预算完成情况及偏差分析
5.2.4 预算分析效果展示
5.3 产品销售同比分析
5.3.1 制作同比分析报表
5.3.2 同比增长因素分析
5.3.3 产品销售额和毛利同比增长的量价本分析
5.3.4 产品销售数据月度同比跟踪分析
5.4 当年客户销售分析
5.4.1 当年前10大客户销售分析
5.4.2 当年产品销售的客户分析
5.4.3 当年客户购买的产品分析
5.5 当年其他销售分析报表
5.5.1 业务部销售分析报表
5.5.2 业务员销售分析报表
5.6 客户流动性分析
5.6.1 建立基本查询
5.6.2 存量客户同比分析
5.6.3 新增客户分析
5.6.4 流失客户分析
第6章 产品成本分析模板
6.1 产品成本跟踪分析模板
6.1.1 示例数据
6.1.2 制作产品成本汇总表
6.1.3 分析指定月份指定产品的成本结构
6.1.4 分析指定产品的单位成本各月变化
6.1.5 利用Power Query建立成本分析模型
6.2 直接材料的成本分析模