《中国商品期货市场风险管理机制研究》关注我国商品期货市场这一领域，分七个章节依次展开探究，包括导论、中国商品期货市场风险及分形结构分析、期货市场风险度量研究、投资者套期保值比较研究、期货交易所保证金设置研究、市场风险规避预警模型分析等内容。全书理论丰富、实践性强，对我国期货行业的健康持续发展具有重要意义。
　　《中国商品期货市场风险管理机制研究》可供相关领域教师、研究人员、学生参考，对此领域感兴趣的读者也值得阅读。

1 导论
1．1 研究意义
1．2 国内外研究现状
1．3 研究思路、方法及技术路线
1．4 本文创新点

2 中国商品期货市场风险及分形结构分析
2．1 中国商品期货市场的发展
2．2 商品期货市场风险及其管理
2．3 价格波动特征实证分析
2．4 我国商品期货市场分形结构检验

3 期货市场风险度量研究
3．1 期货市场风险度量
3．2 极致理论
3．3 商品期货市场风险度量模型
3．4 期货价格波动风险度量实证分析
3．5 检验结果对比
3．6 修正的VaR值

4 投资者最优套期保值比研究
4．1 套期保值概述
4．2 最优套期保值比研究
4．3 最优套期保值比模型
4．4 最优套期保值比实证分析

5 期货交易所保证金设置研究
5．1 保证金与期货市场风险
5．2 最优保证金求解模型
5．3 EWMA模型衰减因子
5．4 最优保证金设置实证分析

6 市场风险规避预警模型分析
6．1 期货市场风险预警方法
6．2 风险预警指标体系构建
6．3 我国商品期货市场风险预警管理实证分析

7 研究结论及展望
7．1 本书结论
7．2 研究展望
参考文献