第1章 优秀总经理的标准
1.1 财务是总经理绕不开的课题
1.1.1 需要具备的财务理念和技能
1.1.2 树立正确的财务观念
1.1.3 了解公司的资金运动方向
1.1.4 给公司制定恰当的财务目标
1.2 财报是企业无声的语言，总经理要会看
1.2.1 主要的财务报表
1.2.2 什么是财务报表附注
1.2.3 财务情况说明书包含的内容
1.2.4 3个步骤教你如何看报表
1.2.5 总经理要了解如何判断财务报告重大错报
1.3 学会财务分析方法才能做好管理与决策
1.3.1 透过负债规模看资本结构
1.3.2 从可运用资金看财务风险
1.3.3 透析利润看真正的盈利能力
1.3.4 从企业营运能力看资产管理水平
1.3.5 上市公司的财务分析指标
第2章 学内部控制和财务管理，做好全局掌控
2.1 总经理做好内部控制，治理好公司
2.1.1 内部控制的具体内容和执行方法
2.1.2 企业内部控制工作中总经理的职责
2.1.3 风险管理是内部控制的主要内容
2.2 懂内部控制的缺陷，做出相应的防范措施
2.2.1 如何判断公司的内部控制存在缺陷
2.2.2 内部控制要做好各层级的职责分工
2.2.3 总经理要让财务总监成为自己的帮手
2.3 总经理做好财务细节管理，让公司运转有序
2.3.1 充分利用账外空间，提高财务管理能力
2.3.2 要严格管理原始凭证
2.3.3 监督好企业的对账和结账工作
2.3.4 了解企业会计资料的保管期限
2.4 严格管理财务人员，为公司建立财务屏障
2.4.1 合理设置财务岗位，让员工各司其职
2.4.2 规范财务人员的考核制度
2.4.3 制定出激励财务人员的方案和办法
第3章 学现金流和应收应付款，看清公司周转
3.1 总经理管好现金流，让企业有钱可用
3.1.1 确定最佳现金持有量
3.1.2 总经理组织财会人员定期清查库存现金
3.1.3 加强银行存款的管理
3.1.4 支票结算应注意的问题
3.2 总经理从现金流看企业的现金偿债能力
3.2.1 分析公司的现金偿债能力
3.2.2 做好未来现金流的预测
3.2.3 现金流量表提供的实用信息
3.3 应收账款收回来了才是资产
3.3.1 督促财务人员定期核对往来账
3.3.2 对是否该延长信用期做出合理判断
3.3.3 清楚其他应收账款中的“秘密
3.4 可怕的不是应付账款多，是应付账款不实
3.4.1 贪污现金折扣是应付账款易出现的问题
3.4.2 改善应付账款管理的对策
第4章 学资产与存货，搞清公司到底有没有钱
4.1 资产是本，日常管理和盘点工作很重要
4.1.1 熟悉固定资产日常管理的工作内容
4.1.2 定期组织财务人员进行资产盘点
4.1.3 做好资产评估才能更好地管理资产
4.2 资产会贬值，总经理要懂折旧、摊销和清理
4.2.1 要知道固定资产折旧的方法与要求
4.2.2 不可忽视的无形资产摊销
4.2.3 了解需要进行固定资产清理的情形
4.3 存货放着是浪费，卖出去了才能赢利
4.3.1 总经理要协助生产部门确定合理存货量
4.3.2 了解企业发出存货的成本计量方法
4.3.3 督促财会人员做好存货跌价准备的核算
4.4 总经理学习存货管理，做好确认计量
4.4.1 存货按照经济内容分类有7种
4.4.2 总经理要明白什么是从计量角度确认存货
4.4.3 存货管理中有哪些舞弊行为
第5章 学管控成本、费用和薪酬，明白钱去哪儿了
5.1 总经理熟悉各项成本，了解企业的大开支
5.1.1 财务工作中会涉及的成本种类
5.1.2 总经理要协助制定目标成本
5.1.3 学会抑制较大的成本开支
5.2 不能小觑各种费用，管不好就会使财务乱套
5.2.1 严格控制公司的业务招待费支出
5.2.2 总经理要善于发现制造费用的“猫腻
5.2.3 计提各部门员工薪酬时要先计入对应的费用
5.2.4 做好其他一些费用的控制
5.3 管好职工薪酬，总经理才能管好人与财
5.3.1 总经理要学会及时调整薪酬制度
5.3.2 在经营过程中不断完善薪酬激励制度
5.3.3 总经理要学会利用弹性福利制度
5.3.4 奖金的激励作用明显，但不可乱发
第6章 学融资管理，为公司减轻资金运营负担
6.1 拓展维护融资渠道，落实融资计划和方案
6.1.1 总经理首先要了解公司的资金需求情况
6.1.2 预测资金需求量是融资管理的起点
6.1.3 为公司寻找新颖的融资渠道和方式
6.1.4 总经理要学会寻求政策性融资
6.2 总经理对融资提高警惕才能降低用钱风险
6.2.1 时刻关注融资进度，降低融资风险
6.2.2 在进行融资活动时要谨防诈骗
6.2.3 总经理要牢记融资的五大误区
6.2.4 判断公司是否适合股权众筹的标准
6.2.5 股权众筹融资有比较严格的流程
第7章 学投资决策，准确把控资本带来的收益
7.1 适当投资，为企业实现资本增
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